FENERATOR Crypto Strategy

Geschätzte Fenerators,

Die professionelle Verwaltung eines Investment-Portfolios setzt ein Anlage-Konzept voraus, in welchem die Anlage-Ziele, die Anlage-Strategie sowie der Anlage-Prozess und deren Umsetzung in einem Portfolio definiert werden. Im Folgenden erklären wir, wie dies bei der "FENERATOR Crypto Strategy" konkret umgesetzt wird:

Anlage-Ziele: "Finanzielle Freiheit erreichen"

Das Anlageziel der "FENERATOR Crypto Strategy" ist es, den Followern/Copiers ein passives Einkommen zu generieren (INCOME) und damit ein Vermögen aufzubauen (WEALTH), damit sie ihre finanzielle Freiheit erreichen (FREEDOM).

Anlage-Strategie: "flexibel, diversifiziert, aktiv anlegen"

Um die Anlage-Ziele zu erreichen, ist die Anlage-Strategie auf die Gewinn-Maximierung in steigenden Marktphasen und den Kapital-Erhalt in seitwärtslaufenden und fallenden Marktphasen über einen langfristigen Anlagehorizont ausgerichtet. Hierzu haben wir 3 Modell-Portfolios entwickelt, welche in 3 Risikoklassen unterteilt sind (Defensiv / Ausgewogen / Offensiv). Das Portfolio "Offensiv 67-100%" wird strategisch bei steigenden Marktphasen, das Portfolio "Ausgewogen 34-66%" wird taktisch in seitwärtslaufenden Marktphasen und das Portfolio "Defensiv 0-33%" taktisch in fallenden Marktphasen eingesetzt. Die Portfolio-Allokation kann sowohl für Krypto-Währungen/-Tokens (Bitcoin und Altcoins), für Krypto-Stablecoins (USDC und USDT) als auch für Krypto-Gold (PAXG) flexibel zwischen 0% bis 100% betragen.

Anlage-Prozess: "fundiert, selektiv, strukturiert, diszipliniert, transparent vorgehen"

Der Anlage-Prozess ist die operative Grundlage für den Aufbau und die Verwaltung unseres Portfolios und bestimmt, wann wir in welches Modell-Portfolio, welche Titel mit welcher Gewichtung investieren. Unser selbstentwickelter, 5-stufiger Anlage-Prozess "5A" unterstützt uns, die Anlage-Strategie erfolgreich umzusetzen und die Anlage-Ziele zu erreichen.

1. Analysieren (Research): Wir analysieren das Krypto-Universum auf 3 Ebenen. Auf der 1. Ebene untersuchen wir die Fundamentaldaten sowohl der traditionellen Finanzmärkte als auch des Krypto-Universums sowie aller Krypto-Währungen/-Tokens, welche wir in 3 Unterklassen unterteilen (Bitcoin, Altcoins, Stablecoins). Auf der 2. Ebene setzen wir auf die Charttechnik, um optimale Einstiegspunkte (Kauf) und Ausstiegspunkte (Verkauf) zu identifizieren. Auf der 3. Ebene schauen wir auf Stimmungs-Indikatoren, welche den Analyse-Prozess komplettieren.

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2. Auswählen (Selection): Wir selektieren aus dem gesamten Krypto-Universum nur die aus unserer Sicht erfolgversprechendsten Krypto-Währungen/-Tokens für das Portfolio. Aufgrund unserer sehr strengen Qualifikationskriterien schaffen es in der Regel nur maximal 10-12 Titel in unser Portfolio, welche dafür hohe Gewichtungen aufweisen. Mittels eines Scoring-Modells erstellen wir eine Rangliste der selektierten Krypto-Währungen/-Tokens, welche nach deren Rangierung im Portfolio prozentual gewichtet werden.

3. Aufteilen (Allocation): In steigenden Marktphasen ist das Portfolio-Vermögen voll investiert. Jedoch können je nach Marktphasen - insbesondere in trendlosen seitwärtsphasen oder abwärtslaufenden Marktphasen - auch sehr hohe Barmittel in Stablecoins (0-100% des Portfolios) sehr flexibel gehalten werden.

4. Agieren (Monitoring): Das Portfolio wird laufend überwacht. Durch die täglichen Schwankungen der investierten Positionen wird bei Bedarf die festgelegte Gewichtung je Krypto-Währung/-Token mittels Rebalancing wieder hergestellt. Um nicht realisierte Kursgewinne zu schützen oder allfällige Kursverluste zu begrenzen, setzen wir unsere Stop-Loss Strategie ein, die wir konsequent befolgen.

5. Aufklären (Reporting): Die Berichterstattung erfolgt monatlich. Dabei wird der vergangene Monat kommentiert und ein Ausblick für die Folgemonate gegeben. Zudem wird der monatliche Anlageerfolg des Portfolios ausgewiesen und statistische Informationen zum Portfolio aufbereitet. Bei relevanten Ereignissen im Portfolio werden ergänzend Mitteilungen auf der iconomi-Plattform veröffentlicht. Tägliche Krypto-Neuigkeiten und -Analysen veröffentlichen wir per soziale Medien unter Twitter: @feneratorcom.

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Vorteile:

Durch das Kopieren der FENERATOR Crypto Strategy und der Nutzung der ICONOMI Ltd. Plattform geniessen Sie viele Vorteile:

1. EINFACH: Einfache Investition in die Anlageklasse Kryptowährungen & -Tokens.

2. GÜNSTIG: Schon ab EUR 20 sind Sie dabei.

3. SCHNELL: Jederzeitiger Ein- und Ausstieg möglich, und das 24/7.

4. PROFESSIONELL: Professionelle Verwaltung durch erfahrenen Krypto-Experten.

5. DIVERSIFIZIERT: Konzentriert diversifiziertes Titel-Portfolio.

6. FLEXIBEL: Sehr flexible Gewichtung der Titel inklusive Barmittel.

Follower/Copier Profil: "risikofähig, risikobereit, zielkongruent":

Wir sprechen nur Follower/Copier an, welche eine hohe Risikofähigkeit und Risikobereitschaft haben und auch sehr hohe Kursschwankungen akzeptieren. Zudem verfügt der ideale Follower/Copier über einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und länger, um mit grosser Wahrscheinlichkeit die Anlage-Ziele zu erreichen.

Risikohinweis:

Jede Kapitalveranlagung ist mit hohen Risiken verbunden. Renditen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Auch der Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist nicht ausgeschlossen.

Haftungsausschluss:

Die Informationen auf dieser Internetseite stellen keine Beratung, keine Empfehlung, keine Werbung, keinen Verkaufsprospekt sowie kein Angebot zur Eröffnung eines Kontos bei der ICONOMI Ltd. noch zur Investition in eine Strategie dar. Bitte lesen und beachten Sie vorgängig sowohl den Haftungsauschluss der FENERATOR Capital GmbH sowie die Rechtlichen Hinweise (Allgemeine Geschäftsbedingungen und Richtlinien) der ICONOMI Ltd. unter:

https://www.fenerator.com/Haftungsausschluss/

https://www.iconomi.com/de/rechtliches/allgemeine-geschaeftsbedingungen

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Monatsbericht der "FENERATOR Crypto Strategy" per 31. Mai 2025:

MTD: +9.63% / YTD: -18.12% / ALL: +84.22%

Die Finanzmärkte sind weiterhin im Bann von Donald Trump. Ein Tweet oder eine Aussage über Zölle, Zinsen, Freunde/Feinde oder Krypto und die Finanzmärkte reagieren euphorisch oder panisch.

Die USA haben mit England ein Zollabkommen getroffen und mit China eine massive Reduktion der gegenseitigen Zölle für eine Dauer von 90 Tagen vereinbart. Gemäss Trump sollen in den nächsten Wochen mit weiteren Staaten Zollabkommen folgen. Die Finanzmärkte stiegen und Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch. So weit so gut, bis Trump am 23. Mai die 50% Zollbombe gegen die EU abliess. Die Finanzmärkte reagierten mit hohen Kursverlusten. 3 Tage später verschob Trump die Zölle und die Kurse erholten sich wieder.

Wirtschaftlich sind in den USA sowohl die Inflation mit 2.3% als auch die Wirtschaftsleistung im Q1 mit -0.3%, rückläufig. Trotzdem hat US-Zentralbankchef Powell die Leitzinsen im Mai nicht gesenkt. Die abwartende Haltung begründet Powell weiterhin mit Risiken steigender Inflation aufgrund der unvorhersehbaren Auswirkungen von Trumps Zollpolitik. Der Finanzmarkt quittiert den Streit mit steigenden US-Zinsrenditen, einem fallenden USDollar und die Ratingagentur Moody’s mit einer Herabstufung des Kreditratings. Obwohl die USA schon Staatsschulden von über 120% des BIP haben, will Trump massive Steuersenkungen durchsetzen. Die US-Zentralbank wird wohl als letzte Instanz die neuen Billionen-Schulden drucken müssen, was wiederum die Inflation antreibt. Nicht nur die USA, auch Japan ist anfällig für eine Schuldenkrise, denn auch hier steigen die JP-Zinsrenditen wegen der hohen Staatsverschuldung von 240% des BIP.

Geopolitisch zeigt sich ein gemischtes Bild. Dank Trump führen einerseits die Ukraine und Russland erste Friedensgespräche und auch im Grenzkonflikt zwischen Indien und Pakistan hat Trump deeskalierend vermittelt. Andererseits verstärkt Israel ihre Offensive im Gaza-Streifen, bombardierte den Jemen und nimmt den Iran ins Visier.

Auch seitens Krypto war Trump und seine Regierung sehr aktiv. Der US-Senat hat in der 1. Lesung für den GENIUS-Act gestimmt - ein Gesetz zur Regulierung von Stablecoins. Aus diesem Grund haben wir mit FRAX einen Stablecoin-Emittenten und DeFi-Infrastukturanbieter gekauft und dafür RNDR verkauft. Zudem haben wir ETHER nach dem erfolgreichen Pectra-Upgrade erhöht und dafür XRP und TRON verkauft.

Alen

StrategieManager

Monatsbericht der "FENERATOR Crypto Strategy" per 30. April 2025:

MTD: +9.30% / YTD: -25.31% / ALL: +67.74%

Donald Trump hat am «Liberation Day» wieder die Finanzmärkte erschüttert, indem er die Zölle noch höher und breiter angesetzt hat als angekündigt. Den Zollhammer treffen 185 Länder individuell in der Höhe von 10% - 50%. Tage später revidierte er die Zollankündigungen wieder, indem er die Zölle um 90 Tage verschob, um zu verhandeln. Aktien, Rohstoffe, Krypto und USD verloren zuerst 2-stellig an Wert, um sich im Monatsverlauf wieder zu erholen. 

Mit seinem Slogan «Make America Great Again» will Trump die Weltmachtstellung der USA verteidigen, v.a. gegen Herausforderer China. Mittels Zolldrohungen will er Investitionen und Arbeitsplätze in die USA holen und geopolitisch versucht er China gezielt zu schwächen, indem er Eingeständnisse für china-freundliche Staaten aus dem BRICS-Block anbietet. Russland bietet er die Annexion der besetzten Gebiete in der Ukraine an und Vizepräsident Vance verhandelt mit Indien über ein Handelsabkommen. Um aber den Chinafreund Iran in Schach zu halten, lässt er Israel gegen Palästina und den Iran freie Hand. Zudem hat Trump einen weiteren Widersacher, den US-FED Chef Jerome Powell, welcher sich weiterhin weigert, die Leitzinsen zu senken. Auch ihn hat er angegriffen, indem er Powell «Mr. too Late, a major Looser» genannt und zum Rücktritt aufgefordert hat, was er aber wieder relativiert hat.

Trumps Hin und Her lehrt, auf seine Ansagen nicht panisch zu reagieren, was immer mehr Investoren beherzigen. Die Kurse und Stimmungsindikatoren steigen wieder und der Volatilitätsindex fällt. Sollte Trump zu lange mit den Zöllen spielen und Powell die Zinsen zu spät senken, ist eine Rezession im 2. Halbjahr realistisch.

Das Portfolio bleibt zu 100% in Krypto investiert. Im April haben wir zwei neue Titel mit RENDER und PENDLE gekauft und SONIC verkauft. Nach Bitcoin (Digitales Gold) ist Layer-1 mit ETH/XRP/BNB/SOL/TRX/SUI der zweitgrösste Sektor, gefolgt von DeFi mit AAVE/CRV/PENDLE, RWA mit LINK/ONDO sowie KI mit RENDER.

Mit Freude können wir bekanntgeben, dass wir mit dem ICONOMI-Plattform Betreiber ein EU-reguliertes «Services Agreement» unterzeichnet haben. Damit bekräftigt Triaconta B.V. einerseits das Vertrauen in die professionelle Verwaltung unserer seit über 4 Jahren bestehenden Strategie und sorgt andererseits für eine rechtskonforme Weiterführung auf der Plattform für uns und unsere Investoren.

Alen

StrategieManager