FENERATOR Crypto Strategy

Geschätzte Fenerators,

Die professionelle Verwaltung eines Investment-Portfolios setzt ein Anlage-Konzept voraus, in welchem die Anlage-Ziele, die Anlage-Strategie sowie der Anlage-Prozess und deren Umsetzung in einem Portfolio definiert werden. Im Folgenden erklären wir, wie dies bei der "FENERATOR Crypto Strategy" konkret umgesetzt wird:

Anlage-Ziele: "Finanzielle Freiheit erreichen"

Das Anlageziel der "FENERATOR Crypto Strategy" ist es, den Followern/Copiers ein passives Einkommen zu generieren (INCOME) und damit ein Vermögen aufzubauen (WEALTH), damit sie ihre finanzielle Freiheit erreichen (FREEDOM).

Anlage-Strategie: "flexibel, diversifiziert, aktiv anlegen"

Um die Anlage-Ziele zu erreichen, ist die Anlage-Strategie auf die Gewinn-Maximierung in steigenden Marktphasen und den Kapital-Erhalt in seitwärtslaufenden und fallenden Marktphasen über einen langfristigen Anlagehorizont ausgerichtet. Hierzu haben wir 3 Modell-Portfolios entwickelt, welche in 3 Risikoklassen unterteilt sind (Defensiv / Ausgewogen / Offensiv). Das Portfolio "Offensiv 67-100%" wird strategisch bei steigenden Marktphasen, das Portfolio "Ausgewogen 34-66%" wird taktisch in seitwärtslaufenden Marktphasen und das Portfolio "Defensiv 0-33%" taktisch in fallenden Marktphasen eingesetzt. Die Portfolio-Allokation kann sowohl für Krypto-Währungen/-Tokens (Bitcoin und Altcoins), für Krypto-Stablecoins (USDC und USDT) als auch für Krypto-Gold (PAXG) flexibel zwischen 0% bis 100% betragen.

Anlage-Prozess: "fundiert, selektiv, strukturiert, diszipliniert, transparent vorgehen"

Der Anlage-Prozess ist die operative Grundlage für den Aufbau und die Verwaltung unseres Portfolios und bestimmt, wann wir in welches Modell-Portfolio, welche Titel mit welcher Gewichtung investieren. Unser selbstentwickelter, 5-stufiger Anlage-Prozess "5A" unterstützt uns, die Anlage-Strategie erfolgreich umzusetzen und die Anlage-Ziele zu erreichen.

1. Analysieren (Research): Wir analysieren das Krypto-Universum auf 3 Ebenen. Auf der 1. Ebene untersuchen wir die Fundamentaldaten sowohl der traditionellen Finanzmärkte als auch des Krypto-Universums sowie aller Krypto-Währungen/-Tokens, welche wir in 3 Unterklassen unterteilen (Bitcoin, Altcoins, Stablecoins). Auf der 2. Ebene setzen wir auf die Charttechnik, um optimale Einstiegspunkte (Kauf) und Ausstiegspunkte (Verkauf) zu identifizieren. Auf der 3. Ebene schauen wir auf Stimmungs-Indikatoren, welche den Analyse-Prozess komplettieren.

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2. Auswählen (Selection): Wir selektieren aus dem gesamten Krypto-Universum nur die aus unserer Sicht erfolgversprechendsten Krypto-Währungen/-Tokens für das Portfolio. Aufgrund unserer sehr strengen Qualifikationskriterien schaffen es in der Regel nur maximal 10-12 Titel in unser Portfolio, welche dafür hohe Gewichtungen aufweisen. Mittels eines Scoring-Modells erstellen wir eine Rangliste der selektierten Krypto-Währungen/-Tokens, welche nach deren Rangierung im Portfolio prozentual gewichtet werden.

3. Aufteilen (Allocation): In steigenden Marktphasen ist das Portfolio-Vermögen voll investiert. Jedoch können je nach Marktphasen - insbesondere in trendlosen seitwärtsphasen oder abwärtslaufenden Marktphasen - auch sehr hohe Barmittel in Stablecoins (0-100% des Portfolios) sehr flexibel gehalten werden.

4. Agieren (Monitoring): Das Portfolio wird laufend überwacht. Durch die täglichen Schwankungen der investierten Positionen wird bei Bedarf die festgelegte Gewichtung je Krypto-Währung/-Token mittels Rebalancing wieder hergestellt. Um nicht realisierte Kursgewinne zu schützen oder allfällige Kursverluste zu begrenzen, setzen wir unsere Stop-Loss Strategie ein, die wir konsequent befolgen.

5. Aufklären (Reporting): Die Berichterstattung erfolgt monatlich. Dabei wird der vergangene Monat kommentiert und ein Ausblick für die Folgemonate gegeben. Zudem wird der monatliche Anlageerfolg des Portfolios ausgewiesen und statistische Informationen zum Portfolio aufbereitet. Bei relevanten Ereignissen im Portfolio werden ergänzend Mitteilungen auf der iconomi-Plattform veröffentlicht. Tägliche Krypto-Neuigkeiten und -Analysen veröffentlichen wir per soziale Medien unter Twitter: @feneratorcom.

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Vorteile:

Durch das Kopieren der FENERATOR Crypto Strategy und der Nutzung der ICONOMI Ltd. Plattform geniessen Sie viele Vorteile:

1. EINFACH: Einfache Investition in die Anlageklasse Kryptowährungen & -Tokens.

2. GÜNSTIG: Schon ab EUR 20 sind Sie dabei.

3. SCHNELL: Jederzeitiger Ein- und Ausstieg möglich, und das 24/7.

4. PROFESSIONELL: Professionelle Verwaltung durch erfahrenen Krypto-Experten.

5. DIVERSIFIZIERT: Konzentriert diversifiziertes Titel-Portfolio.

6. FLEXIBEL: Sehr flexible Gewichtung der Titel inklusive Barmittel.

Follower/Copier Profil: "risikofähig, risikobereit, zielkongruent":

Wir sprechen nur Follower/Copier an, welche eine hohe Risikofähigkeit und Risikobereitschaft haben und auch sehr hohe Kursschwankungen akzeptieren. Zudem verfügt der ideale Follower/Copier über einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und länger, um mit grosser Wahrscheinlichkeit die Anlage-Ziele zu erreichen.

Risikohinweis:

Jede Kapitalveranlagung ist mit hohen Risiken verbunden. Renditen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Auch der Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist nicht ausgeschlossen.

Haftungsausschluss:

Die Informationen auf dieser Internetseite stellen keine Beratung, keine Empfehlung, keine Werbung, keinen Verkaufsprospekt sowie kein Angebot zur Eröffnung eines Kontos bei der ICONOMI Ltd. noch zur Investition in eine Strategie dar. Bitte lesen und beachten Sie vorgängig sowohl den Haftungsauschluss der FENERATOR Capital GmbH sowie die Rechtlichen Hinweise (Allgemeine Geschäftsbedingungen und Richtlinien) der ICONOMI Ltd. unter:

https://www.fenerator.com/Haftungsausschluss/

https://www.iconomi.com/de/rechtliches/allgemeine-geschaeftsbedingungen

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Monatsbericht der "FENERATOR Crypto Strategy" per 28. Februar 2025:

MTD: -21.11% / YTD: -17.35% / ALL: +85.83%

Der Februar begann mit dem grössten Tagesverlust an Marktkapitalisierung in der Kryptogeschichte. Nachdem Präsident Trump am 2. Februar verkündete, dass die USA einseitig Importzölle gegen Mexiko, Kanada und China verhängen, fielen Bitcoin und Altcoins umgehend um -10 bis -30%, womit der Kryptomarkt über 530 Milliarden USD an Marktkapitalisierung verlor. Die Kurse erholten sich wieder, als die USA mit Mexiko und Kanada erfolgreich verhandelt haben und die Importzölle aufschoben. China hat mit Gegenzöllen geantwortet. Tage später tauchten abermals die Finanzmärkte, nachdem Trump auch Importzölle gegen die EU angekündigt hat. Zudem sorgten die US-Inflationszahlen für weitere Abgaben, weil sie im Januar um 0.1% höher als erwartet gestiegen ist (auf 3.0% anstatt 2.9%) und sich daraufhin FED-Chef Powell gegen baldige Leitzinssenkungen ausgesprochen hat.

Auch die Geopolitik sorgt für Unsicherheit, obwohl Trump nach einem Gespräch mit Putin auf Frieden in der Ukraine hoffen lässt und Trump auch dafür sorgte, dass die Feuerpause zw. Israel und der Hamas eingehalten wird. Dass viele Investoren und Regierungen verunsichert sind über die Auswirkungen des latenten Zollkriegs verbunden mit Inflationsrisiken und der Ankündigung einer neuen Weltordnung unter Federführung der USA, zeigt der Fear&Greed-Index von 16/100 (=extreme Angst). Wir denken aber, dass Donald Trump Ankündigungen nur taktisch einsetzt, um bei Verhandlungen Kompromissmasse zu haben. Weltfrieden und ausgewogene Handelsbeziehungen sorgen letztendlich für Sicherheit, Fairness und eine prosperierende Weltwirtschaft für alle. Kurzfristig lösen sie jedoch Marktturbulenzen aus, bis sich die Politik, Unternehmen und Investoren auf die neuen Realitäten eingestellt haben.

Der Supergau ereignete sich jedoch am 21. Februar, als die Kryptobörse ByBit gehackt und Ether im Wert von 1.5 Milliarden USD gestohlen wurden. Dies versetzte den gesamten Kryptomarkt in Panik und liess die Kurse daraufhin um bis zu -35% fallen.

Aufgrund der genannten Ereignisse wurde das Portfolio bei -25% ausgestoppt und ist zurzeit mit 66% in Cash und 34% in Bitcoin defensiv positioniert. Wir werden Bitcoin weiter aufstocken und bei unseren favorisierten Kryptowährungen wieder einsteigen, wenn Bitcoin über $ 88'000 steigt (neuer Aufwärtstrend) oder zwischen $ 75'000 – 70'000 günstiger nachkaufen (CME-Gap).

Alen

StrategieManager

Monatsbericht der "FENERATOR Crypto Strategy" per 31. Januar 2025:

MTD: +9.91% / YTD: +9.91% / ALL: +146.50% 

Der Januar begann, wie der Dezember endete – mit Kursverlusten. Am 7. Januar sorgten die zu guten Wirtschafts- (ISM/PMI) und Arbeitsmarktzahlen (JOLTS) aus den USA paradoxerweise für starke Kursrückgänge an den Finanzmärkten. Die Marktteilnehmer befürchten, dass die US-Zentralbank wegen einem befürchteten Inflationsanstieg mit weiteren Zinssenkungen bis Juni zuwartet, ganz stoppt oder sogar anheben könnte. Bitcoin und Altcoins verloren danach bis zu -15%. Und am 9. Januar kam die Nachricht, dass das US-Justizdepartment die Genehmigung erhalten hat, 69'370 beschlagnahmte Bitcoins (Wert: USD 6.5 Mia.) verkaufen darf, was für weiteren Verkaufsdruck sorgte. 

Ab 14. Januar drehte der negative Trend ins Positive. Zuerst sind die US-Erzeugerpreise mit +3.3% weniger stark gestiegen als erwartet und die US-Konsumentenpreise (Inflation) stiegen im Dezember mit +2.9% wie vom Markt erwartet. Und am 20. Januar übernahm Donald Trump die US-Präsidentschaft und unterzeichnete umgehend einige kryptofreundliche Dekrete. Auch die Leitzinserhöhung der Bank of Japan um +0.25% hat der Markt diesmal gut aufgenommen.

Doch am 27. Januar drehte die Stimmung wieder ins Negative, denn die chinesische KI-App DeepSeek kam völlig überraschend auf den Markt, mit der Ansage, billiger und besser zu sein als der Marktführer ChatGPT. Der Schock löste Panikverkäufe bei Techaktien aus und zog auch den Kryptomarkt(?) ins Minus. 

Am 29. Januar beliess die US-Zentralbank den Leitzins unverändert. FED-Chef J. Powell betonte aber, dass er für spätere Zinssenkungen offen sei. Die EZB senkte dagegen den Leitzins um -0.25%. Beide Entscheide haben den Markt beflügelt. Trotz Achterbahnfahrt beendete unsere Strategie den Monat mit einer soliden Rendite von +9.91%.

Im Januar haben wir AVAX verkauft und die freien Mittel auf bestehende Coins verteilt. Wir fühlen uns mit dem derzeitigen Portfolio bestens positioniert, um von weiteren Kursanstiegen überdurchschnittlich zu profitieren. Wir begründen dies mit dem Amtsantritt von Präsident Trump sowie dem weltweiten Trend, Kryptowährungen endlich vernünftig zu regulieren. Die neuesten Nachrichten zeigen den Trend zur weltweiten Krypto-Akzeptanz:

- Mehrere Zentralbanken & Staaten prüfen eine Bitcoin Reserve

- Kenia legalisiert Kryptowährungen

- Malaysia prüft die Genehmigung von Bitcoin ETFs

- Thailand testet Kryptozahlungen

Alen

StrategieManager